ALIM İŞLEMİ
Örnek 1:EUR/USD paritesi
Miktar: 100 K (K bin demek)
Yön: Müşteri Eur alış
Parite: 1.23123
Yaptığınız işlem, İşlem Takip penceresinde aşağıdaki gibi görülecektir.
HEM ALIM - SATIM İŞLEMİ
Örnek 2:EUR/USD paritesi
Miktar: 100 K (K bin demek)
Yön: Müşteri Eur satış
Parite: 1.23229
MARJİN KAPASİTESİ
İşlem Takip penceresinde görüldüğü gibi;Marjımız % 8.13 oldu.
20.000 USD Hesap Bakiyemiz
56 USD Güncel Fiyata Göre Toplam Kar
20.056 USD Kullanılabilir Balans
Kullanılabilir Balans'ın, Güncel Fiyat'a (güncel pariteye) göre toplam açık pozisyonların USD cinsine oranı olan Marjin Kapasitemiz;
100.000 * 1.23273 = 123.273 USD
100.000 * 1.23323 = 123.323 USD
Toplam açık pozisyon 246.596 USD
20.056/ 246.596 = % 8.13
Margin Kapasitesi % 4'ün altına düştüğünde, pozisyonunuz otomatik olarak Paritem tarafından kapatılacağı için, işlem yaparken gözünüz marjin oranında olmalıdır. Marjınız % 4'e yaklaştığında açık pozisyonlarınızın kapanmaması için, ya kısmi olarak pozisyonunuzu kapatabilir, ya da teminat arttırımı yapabilirsiniz.
FOREXTE NASIL KAZANIRSINIZ.
Örnek 1:
EURO'nun DOLAR (USD) karşısında yükseleceğini düşünüyorsanız, 1.2195 paritesinden EURO alış işlemi yaparsınız. Parite, 1.2250'ye geldiğinde, EURO'yu satarak pozisyonunuzu karlı kapatabilirsiniz. İşlem miktarınızı 100,000 EURO olarak düşünürsek, aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.
İşlem Yönü: EURO Alış - USD Satış
Miktar: 100,000 EURO
İşlem Paritesi: 1.2195
Pozisyon Kapanış Paritesi: 1.2250
Kar: (1.2250 - 1.2195) *100,000 = 0.0055 * 100,000 = 550 USD
Örnek 2 :
DOLAR'ın (USD), İSVİÇRE FRANGI (CHF) karşısında değer kaybedeceğini düşünüyorsanız, 1.1610 paritesinden USD satış işlemi yaparsınız. Parite, 1.1560'ye geldiğinde, USD alarak pozisyonunuzu karlı kapatabilirsiniz. İşlem miktarınızı 20,000 USD olarak düşünürsek, aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.
İşlem Yönü: USD Satış - CHF Alış
Miktar: 20,000 USD
İşlem Paritesi: 1.1610
Pozisyon Kapanış Paritesi: 1.1560
Kar: ( 1.1610 – 1.1560 ) *20,000 = 0.005 *20,000 = 100 CHF
(100 CHF/1.1560 ) = 86.50 USD
Bu işlemde, karınız CHF (İSVİÇRE FRANGI) cinsindendir. Bu yüzden, hesap bakiyenizin döviz cinsi dışındaki döviz cinslerinde elde ettiğiniz kar, o anki güncel pariteden hesap bakiyenizdeki para cinsine dönülerek, hesap bakiyenize alım satım karı olarak eklenir.
EURO'nun DOLAR (USD) karşısında yükseleceğini düşünüyorsanız, 1.2195 paritesinden EURO alış işlemi yaparsınız. Parite, 1.2250'ye geldiğinde, EURO'yu satarak pozisyonunuzu karlı kapatabilirsiniz. İşlem miktarınızı 100,000 EURO olarak düşünürsek, aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.
İşlem Yönü: EURO Alış - USD Satış
Miktar: 100,000 EURO
İşlem Paritesi: 1.2195
Pozisyon Kapanış Paritesi: 1.2250
Kar: (1.2250 - 1.2195) *100,000 = 0.0055 * 100,000 = 550 USD
Örnek 2 :
DOLAR'ın (USD), İSVİÇRE FRANGI (CHF) karşısında değer kaybedeceğini düşünüyorsanız, 1.1610 paritesinden USD satış işlemi yaparsınız. Parite, 1.1560'ye geldiğinde, USD alarak pozisyonunuzu karlı kapatabilirsiniz. İşlem miktarınızı 20,000 USD olarak düşünürsek, aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.
İşlem Yönü: USD Satış - CHF Alış
Miktar: 20,000 USD
İşlem Paritesi: 1.1610
Pozisyon Kapanış Paritesi: 1.1560
Kar: ( 1.1610 – 1.1560 ) *20,000 = 0.005 *20,000 = 100 CHF
(100 CHF/1.1560 ) = 86.50 USD
Bu işlemde, karınız CHF (İSVİÇRE FRANGI) cinsindendir. Bu yüzden, hesap bakiyenizin döviz cinsi dışındaki döviz cinslerinde elde ettiğiniz kar, o anki güncel pariteden hesap bakiyenizdeki para cinsine dönülerek, hesap bakiyenize alım satım karı olarak eklenir.
MARJİN ORANININ HESAPLANMASI
Kullanılabilir Balans'ınızın USD karşılığının, Güncel Fiyat'a (pariteye) göre toplam açık pozisyonlarınızın USD karşılığına oranı, minimum %4 olmalıdır. Aksi halde, açık pozisyonlarınızın tamamı, Paritem tarafından güncel pariteden otomatik olarak kapatılacaktır. Hesap bakiyenizin USD karşılığına, toplam açık pozisyonlarınızın Güncel Fiyat'a (pariteye) göre toplam karının USD karşılığı eklenerek veya toplam zararının USD karşılığı düşülerek, Kullanılabilir Balans'ınızın USD karşılığı elde edilir.
Örnek 1:
Hesap bakiyenizin 15,000 USD olduğunu varsayalım. GBP/USD paritesinde satış işlemi yaptınız ve işlem miktarınız 300,000 GBP. İşlemi 1.4300 paritesinden yaptınız ve işlem yönünüz GBP satış USD alış. Bu işlemi aşağıdaki şekilde özetlersek:
Hesap Bakiyesi: 15,000 USD
İşlem Paritesi: GBP/USD
Açık Pozisyon Miktarı: 300,000 GBP
Güncel Fiyat: 1.4450
Açık Pozisyon USD Karşılığı: (300,000 GBP * 1.4450 [Güncel Fiyat]) = 433,500
Kar / Zarar: (1.4300 – 1.4450) * 300,000 = - 4,500 USD
Marjin Kapasiteniz (Marjin Oranı) hesaplanırken, referans alınan Kullanılabilir Balans'tır. Kar/Zararınız, Hesap Bakiyenizden düşülerek, Kullanılabilir Balans elde edilir.
Kullanılabilir Balans USD karşılığı: 15,000 USD – 4,500 USD = 10,500 USD
Marjin Kapasitesi: 10,500 USD / 433,500 USD = % 2.42
Bu örnekte Marjin Kapasiteniz %4'ün altına düşmüş olacağından, pozisyonlarınız Paritem tarafından kapatılacaktır.
Örnek 2:
Hesap bakiyenizin 20,000 USD olduğunu varsayalım. USD/TRY paritesinde alım işlemi yaptınız ve işlem miktarınız 100,000 USD. Bu işlemden yola çıkarak Marjin Kapasitesi aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Hesap Bakiyesi: 20,000 USD
İşlem Paritesi: USD/TRY
Açık Pozisyon Miktarı: 100,000 USD
Kullanılabilir Balans USD karşılığı: 20,000 USD
Marjin Kapasitesi: 20,000 USD / 400,000 USD = % 20.00
Örnek 3:
Hesap bakiyenizin 20,000 USD olduğunu varsayalım. Siz XAU/USD paritesinde satış işlemi yaptınız ve işlem miktarınız 100 Ons. Bu işlemden yola çıkarak Marjin Kapasitesi aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Hesap Bakiyesi: 20,000 USD
İşlem Paritesi: XAU/USD
Maliyet Fiyatı: 1210.50
Güncel Fiyat: 1212.45
Açık Pozisyon Miktarı: 100 Ons
Açık Pozisyon USD Karşılığı: 1212.45*100 = 121,245
Kar/Zarar: (1210.50 – 1212.45) * 100 = - 195 USD
Kullanılabilir USD Bakiyesi: 20,000 – 195 = 19,805
Marjin Kapasitesi: 19,805 / 121,245 = % 16,33
Örnek 4:
Hesap bakiyenizin 20,000 EUR olduğunu varsayalım. GBP/USD paritesinde alım işlemi yaptınız ve işlem miktarınız 300,000 GBP. İşlemi 1,4370 paritesinden alış yaptınız ve işlem yönünüz GBP alış USD satış. Bu işlemi aşağıdaki şekilde özetlersek:
Hesap Bakiyesi: 20,000 EUR
Hesap Bakiyesi USD karşılığı: 20,000 EUR *1.2295 [güncel EUR/USD paritesi] = 24,590 USD
İşlem Paritesi: GBP/USD
Açık Pozisyon Miktarı: 300,000 GBP
Açık Pozisyon USD Karşılığı: 300,000 GBP * 1.4495 [Güncel Fiyat] = 434,850
Kar: (1.4495 – 1.4370) * 300,000 = 3,750 USD
Kullanılabilir Balans USD Karşılığı: 24,590 USD + 3,750 USD = 28,340 USD
Marjin Kapasitesi: 28,340 USD/434,850 USD = % 6.52
Örnek 5:
Hesap bakiyenizin 20,000 TRY olduğunu varsayalım. GBP/USD paritesinde satış işlemi yaptınız ve işlem miktarınız 100,000 GBP. İşlemi 1.5800 paritesinden yaptınız ve işlem yönünüz GBP satış USD alış. Bu işlemi aşağıdaki şekilde özetlersek:
Hesap Bakiyesi: 20,000 TRY
İşlem Paritesi: GBP/USD
Açık Pozisyon Miktarı: 100,000 GBP
Güncel Fiyat: 1.6050
Açık Pozisyon USD Karşılığı: (100,000 GBP * 1.6050 [Güncel Fiyat]) = 160,500
Toplam Açık Pozisyon TRY: 160,500*1,55 = 248,775
Kar / Zarar: (1.5800 – 1.6050) * 100,000 = - 2,500 USD
Zararın TRY karşılığı 2,500*1.55=-3.875
Marjin Kapasiteniz (Marjin Oranı) hesaplanırken, referans alınan Kullanılabilir Balans'tır. Kar/Zararınız, Hesap Bakiyenizden düşülerek, Kullanılabilir Balans elde edilir.
Kullanılabilir Balans try karşılığı : 20.000-3.875=16.125 TRY
Marjin Kapasitesi: 16,125 TRY / 248,775 TRY = % 6,48
Örnek 1:
Hesap bakiyenizin 15,000 USD olduğunu varsayalım. GBP/USD paritesinde satış işlemi yaptınız ve işlem miktarınız 300,000 GBP. İşlemi 1.4300 paritesinden yaptınız ve işlem yönünüz GBP satış USD alış. Bu işlemi aşağıdaki şekilde özetlersek:
Hesap Bakiyesi: 15,000 USD
İşlem Paritesi: GBP/USD
Açık Pozisyon Miktarı: 300,000 GBP
Güncel Fiyat: 1.4450
Açık Pozisyon USD Karşılığı: (300,000 GBP * 1.4450 [Güncel Fiyat]) = 433,500
Kar / Zarar: (1.4300 – 1.4450) * 300,000 = - 4,500 USD
Marjin Kapasiteniz (Marjin Oranı) hesaplanırken, referans alınan Kullanılabilir Balans'tır. Kar/Zararınız, Hesap Bakiyenizden düşülerek, Kullanılabilir Balans elde edilir.
Kullanılabilir Balans USD karşılığı: 15,000 USD – 4,500 USD = 10,500 USD
Marjin Kapasitesi: 10,500 USD / 433,500 USD = % 2.42
Bu örnekte Marjin Kapasiteniz %4'ün altına düşmüş olacağından, pozisyonlarınız Paritem tarafından kapatılacaktır.
Örnek 2:
Hesap bakiyenizin 20,000 USD olduğunu varsayalım. USD/TRY paritesinde alım işlemi yaptınız ve işlem miktarınız 100,000 USD. Bu işlemden yola çıkarak Marjin Kapasitesi aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Hesap Bakiyesi: 20,000 USD
İşlem Paritesi: USD/TRY
Açık Pozisyon Miktarı: 100,000 USD
Kullanılabilir Balans USD karşılığı: 20,000 USD
Marjin Kapasitesi: 20,000 USD / 400,000 USD = % 20.00
Örnek 3:
Hesap bakiyenizin 20,000 USD olduğunu varsayalım. Siz XAU/USD paritesinde satış işlemi yaptınız ve işlem miktarınız 100 Ons. Bu işlemden yola çıkarak Marjin Kapasitesi aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Hesap Bakiyesi: 20,000 USD
İşlem Paritesi: XAU/USD
Maliyet Fiyatı: 1210.50
Güncel Fiyat: 1212.45
Açık Pozisyon Miktarı: 100 Ons
Açık Pozisyon USD Karşılığı: 1212.45*100 = 121,245
Kar/Zarar: (1210.50 – 1212.45) * 100 = - 195 USD
Kullanılabilir USD Bakiyesi: 20,000 – 195 = 19,805
Marjin Kapasitesi: 19,805 / 121,245 = % 16,33
Örnek 4:
Hesap bakiyenizin 20,000 EUR olduğunu varsayalım. GBP/USD paritesinde alım işlemi yaptınız ve işlem miktarınız 300,000 GBP. İşlemi 1,4370 paritesinden alış yaptınız ve işlem yönünüz GBP alış USD satış. Bu işlemi aşağıdaki şekilde özetlersek:
Hesap Bakiyesi: 20,000 EUR
Hesap Bakiyesi USD karşılığı: 20,000 EUR *1.2295 [güncel EUR/USD paritesi] = 24,590 USD
İşlem Paritesi: GBP/USD
Açık Pozisyon Miktarı: 300,000 GBP
Açık Pozisyon USD Karşılığı: 300,000 GBP * 1.4495 [Güncel Fiyat] = 434,850
Kar: (1.4495 – 1.4370) * 300,000 = 3,750 USD
Kullanılabilir Balans USD Karşılığı: 24,590 USD + 3,750 USD = 28,340 USD
Marjin Kapasitesi: 28,340 USD/434,850 USD = % 6.52
Örnek 5:
Hesap bakiyenizin 20,000 TRY olduğunu varsayalım. GBP/USD paritesinde satış işlemi yaptınız ve işlem miktarınız 100,000 GBP. İşlemi 1.5800 paritesinden yaptınız ve işlem yönünüz GBP satış USD alış. Bu işlemi aşağıdaki şekilde özetlersek:
Hesap Bakiyesi: 20,000 TRY
İşlem Paritesi: GBP/USD
Açık Pozisyon Miktarı: 100,000 GBP
Güncel Fiyat: 1.6050
Açık Pozisyon USD Karşılığı: (100,000 GBP * 1.6050 [Güncel Fiyat]) = 160,500
Toplam Açık Pozisyon TRY: 160,500*1,55 = 248,775
Kar / Zarar: (1.5800 – 1.6050) * 100,000 = - 2,500 USD
Zararın TRY karşılığı 2,500*1.55=-3.875
Marjin Kapasiteniz (Marjin Oranı) hesaplanırken, referans alınan Kullanılabilir Balans'tır. Kar/Zararınız, Hesap Bakiyenizden düşülerek, Kullanılabilir Balans elde edilir.
Kullanılabilir Balans try karşılığı : 20.000-3.875=16.125 TRY
Marjin Kapasitesi: 16,125 TRY / 248,775 TRY = % 6,48
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder